环球最新:建信港股通恒生中国企业ETF净值下跌1.86% 请保持关注

2023-06-22 08:36:56来源:互联网


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金融界基金09月02日讯 建信港股通恒生中国企业ETF基金09月01日下跌0.70%,现价0.714元,成交12.65万元。当前本基金场外净值为0.7086元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内,本基金收益率为-22.69%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.81%,近3个月本基金净值下跌4.20%,近6月本基金净值下跌7.40%,近1年本基金净值下跌20.18%,成立以来本基金累计净值为0.7086元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年02月22日管理该基金,任职期内收益-30.80%。

吕鑫,自2021年08月11日管理该基金,任职期内收益-20.25%。

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